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蝴蝶效应?委内瑞拉后,又一国家遭遇股债汇三杀

频道:国际     来源:网络     发布:2019-08-14 08:21:42     手机版

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大家好,我是手哥。继委内瑞拉之后,阿根廷又遭遇了股债汇三杀,阿根廷S&P Merval指数一度暴跌逾38%,阿根廷比索兑换美元下跌37%。阿根廷100年期“世纪债券”价格跌27%。

从股市的角度给大家在解释下,就是说假如你有一笔钱放在阿根廷股市里面,按照美元来计价的话,大概一个交易日里就亏掉了60%左右。有没有后背发凉的感觉?提到阿根廷,国人首先想到的是两个词:“足球”、“梅西”。除了足球大国,其实阿根廷一直也都是经济强国,二战前一度是全球第二富余的国家,如今虽然不复从前,但瘦死的骆驼比马大,历届G20峰会,阿根廷仍位列其中。原因在于阿根廷新一届总统初选结果显示,现任总统的民调初选中大大落后于民粹主义候选人尔南德斯。这货拉选票的方式简单粗暴,就是给老百姓(603883)发福利,没钱的话就借钱,借不到的话就印钱发,就和委内瑞拉那样,最后的结果就是财政大幅赤字,民众表面上是得到福利,但实际上对国家的长远发展坏处颇多。但普通民众看不到这些,而且他们基数大,选票占绝对优势,但是精英人群看的更明白些,金融市场直接就崩盘罢工了。所以这时候相信大家也能明白,为什么全球市场都在宽松,而央妈还在控制,的确有一些自身的因素(房地产),但整体上看,宽松一时爽,后面搞不好就要进火葬场。咱们最大的优势就是社会主义特色制度,能合力办大事,有异心的也要被强制一起干,自由经常被挂在嘴边,但是从历史上看,不论哪个国家,过度自由的下场是惨烈的。......香飘飘公布半年报,业绩扭亏为盈,但是股价却先跌为敬原因不难分辨,香飘飘上半年主业净利仅为2万,现金流持续为负 ,但公司股价从去年10月份开始至今一直走牛,涨幅逾300%,这个业绩是难以支撑当前股价的。绕地球一圈的香飘飘主业是奶茶等饮料,收入比较稳定,按理来说这种公司应该属于一个现金奶牛公司,但现实是香飘飘过度营销,导致营销费用持续处在高位,上半年净利润勉强为正。另外食品行业要不断保持增速比较难,一方面原材料和人工成本的涨价挤压利润,一旦提价容易作死,比如榨菜和阿胶,未来若出现经济增速持续下滑,人口出生率下降,对很多非必须消费类公司都是个考验。......

双汇发展(000895)披露半年报,上半年实现营业总收入254.55亿元,同比2018年上半年上升7.26%;实现净利润23.82亿元,同比2018年上半年下降0.16%。这个业绩符合预期,市场此前基本都跌过了,所以不需要担心,这家公司我前面讲过,股息率爆表,接近6%,这个收益别说银行存款、理财产品,连弱一点的债券基金都能秒杀。而且稳定性也很高,很多8090后可以说是听着双汇名字,吃着双汇产品长大的,简单说就是稳定有余,成长不足。风险偏好低,追求稳定的同学可以选择配置。......保利地产(600048)上半年实现营收711.21亿,同比增长19.49%;净利99.55亿,同比增长53.28%。地产板块最近被政策打压的很严重,但整体依然处于业绩释放期,尤其是龙头地产公司。就A股而言,比较明确的两个价值洼地,一个是银行板块,一个就是地产板块,相比较前者,后者的成长性还是要更足些,后面做为防御板块,我会配置一些。

......回到市场,A股全天都维持弱势震荡,但如果环顾下四周,美股大跌,日韩跟跌,港股暴跌,你会发现A股还是挺顽强的。不过目前还是一个破位反抽的走势,整体没什么看点,上方2823这个缺口我一周前就给出判断,不看好回补,跌下来震荡一阵再上攻是比较合理的走势。

我整体还是六成仓,早上中兴冲到5日线附近就把加仓部分卖了,本来计划五成仓观望,结果尾盘还是手贱的接回来了。还是不能频繁盯盘,对心态影响太大,忙点好啊。近期圈子倒是捷报频传,刚刚布局的中线深圳机场(000089)就逆势涨停,短期涨幅过大,只能中线变短线,另外虽然我自己的中兴很软,但其它同学选择的沪电、深南都表现不俗,不论权重还是题材,想要逆势还是要拿好公司啊,起码能睡的踏实。投资是反人性的,追涨杀跌,厌恶风险就是人性,99%的投资者看见利空就想跑,而不是去深究利空的真假。上涨伴随利好,下跌伴随利空,这是永恒不变的,我们永远也抓不住这些东西,能把握的只有对公司的深入研究,没有利空,好公司怎么会有好价格?

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